Fund Accountant (m/w/d), Associate 2

Job description

Wen wir suchen Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in München suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Associate 2 (m/w/d) Wofür Sie verantwortlich sein werden: - Eigenverantwortliche Betreuung von Kunden auf täglicher Basis, Teilnahme an Telefonkonferenzen oder Präsenzterminen zur Besprechung von Service Standards - Selbständige Beantwortung und Koordination interner und externer Kundenanfragen in diversen Systemen (Outlook, Inquiry Management Tool) unter Einhaltung von Kommunikationsrichtlinien und Deadlines - Eigenverantwortliche Kontrolle der Fondpreisabstimmung, Abwicklung und Verbuchung von Anteilscheingeschäften/Ausschüttungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben - Ermittlung des täglichen Liquiditätsüberschusses und entsprechende Disposition - Koordination, Überwachung und Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen/Projekten - Arbeit an internen Projekten zur Automatisierung, Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung von Prozessen - Enge Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Fachabteilungen - Koordination von Fondsaufsätzen, -auflösungen, -überträgen und Fusione...