Responsabile Treasury & Cash Management

Job description

Responsabile Treasury & Cash Management Milano | Riporto diretto all’Head of Finance | No people management Siamo alla ricerca di un/una Treasury & Cash Management Manager che affianchi il CFO nella gestione della tesoreria e contribuisca alla costruzione di un modello strutturato, scalabile e controllato dei processi finanziari, in un contesto retail in forte crescita. Il ruolo combina responsabilità operative e progettuali, con ownership diretta su liquidità, sistemi di tesoreria e relazioni bancarie, e un mandato chiaro di evoluzione organizzativa e automazione. Responsabilità principali: Tesoreria e pianificazione: - Monitoraggio quotidiano della liquidità e dei saldi bancari - Predisposizione e aggiornamento della previsione di tesoreria a breve termine - Supporto alla pianificazione finanziaria e alla gestione dei fabbisogni di cassa Pagamenti e incassi: - Gestione operativa dei pagamenti e dei flussi finanziari - Supervisione del corretto funzionamento del ciclo dei pagamenti, in coordinamento con la contabilità - Evoluzione del modello operativo: trasferimento progressivo delle proposte di pagamento alla contabilità, garantendo controllo e segregazione dei ruoli - Supporto...