CDD Trésorier(e) Financement

Job description

Description de l'entreprise Barrière recherche un Talent : une ou un Trésorier(e) Financement (CDD) Vous intégrerez la Direction Finance, au sein du siège du Groupe, situé en plein cœur de Paris. Afin d'assurer la continuité de notre département Finance pendant l'absence de notre Trésorière (notamment sur le mois de juin), nous recherchons un(e) Trésorier(ère) Financement expérimenté(e) pour un contrat à durée déterminée de 3 mois (mai, juin, juillet). Directement rattaché(e) à la Direction de la Trésorerie et des Financements, et dans un contexte de forte activité, vous serez garant(e) de la gestion de trésorerie quotidienne et jouerez un rôle clé de sécurisation sur nos opérations de financement en cours. Description du poste: VOS PRINCIPALES MISSIONS SERONT…: 1. Gestion opérationnelle de la trésorerie Assurer la gestion quotidienne des flux et des liquidités pour les entités du Groupe ; Gérer les équilibrages de comptes et optimiser les positions de trésorerie ; Utiliser et administrer notre logiciel de trésorerie Sage XRT (saisie, paramétrage, reporting) ; Assurer le reporting mensuel de la trésorerie. 2. Financement et suivi de dette Prendre le relais sur le suivi de nos dossi...