Starszy Analityk / Starsza Analityczka ds. Nadzoru i Kontroli Działalności Funduszy

Job description

Wymagania: - Monitorowanie terminowości rozliczenia z uczestnikami funduszu inwestycyjnych - Prowadzenie Rejestru Aktywów Funduszu i Rejestru Aktywów Struktur w tym weryfikacja tytułów prawnych do aktywów - Monitorowanie ograniczeń inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne oraz emerytalne nowych inwestycji i limitów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i emerytalne - Obsługa klienta w zakresie usług powierniczych - Monitorowanie przekroczeń dziennych limitów kredytowych pod rozliczenia transakcji na papierach wartościowych - Obsługa dokumentacji Klientów procesowanej w jednostce ( np. procedury z klientami oraz procedury wewnętrzne) - Przygotowywanie danych do faktur - Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów zewnętrznych w tym raportowanie do Regulatora - Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności finanse i bankowość, rachunkowość - Doświadczenie w pracy w rozliczaniu zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych. - Doświadczenie przy wykonywaniu funkcji kontrolno – nadzorczych w zakresie działalności funduszy inwestycyjny i emerytalnych - Bardzo dobra znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych...