Treasury Analyst (w/m/d)

Job description

Treasury Analyst (w/m/d) Arbeitsort: Muttenz Zur Verstärkung unseres Group Treasury Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und analytisch starke Persönlichkeit als Treasury Analyst. Aufgaben, die Dir gefallen werden: - Cash Management inkl. Cash Pooling Strukturen - Überprüfung, Abwicklung und Dokumentation der Handelsgeschäfte der Treasury‑Abteilung (insbesondere FX‑Transaktionen und kurzfristige Investments) - Steuerung und Überwachung des Zahlungsverkehrs der Valora Gruppe - Betreuung der Intercompany-Finanzierungen und Verwaltung von Corporate- und Bankgarantien - Group Liquidity Planning: Erstellung des rollierenden 12-Monats Cash Flow Forecasts der Valora Gruppe - Analyse und Überwachung von Währungs-, Zins- und Gegenparteirisiken sowie internes & externes Treasury Reporting - Enge Zusammenarbeit mit Finanzabteilungen und operativen Gesellschaften sowie Sicherstellung der Einhaltung von Treasury Policies, Richtlinien und Compliance-Vorgaben (inkl. SOx relevanter Kontrollen) - Aktive Mitwirkung an Treasury-Projekten (u.a. Finanzierungsprojekte in enger Abstimmung mit dem FEMSA Konzern-Treasury, Weiterentwicklung des TMS Kyriba, Digitalisierung und A...