Tec. de Tesorería.
Veolia · Barcelona, Catalonia, ES
Descripción de la empresa Agbar - Veolia España, es un líder mundial en la gestión optimizada de recursos, incluyendo agua, energía y residuos.
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Descripción de la empresa Agbar - Veolia España, es un líder mundial en la gestión optimizada de recursos, incluyendo agua, energía y residuos. Con una presencia significativa en España, se ha consolidado como un socio estratégico para clientes municipales e industriales, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles para abordar desafíos medioambientales y climáticos. Recientemente, se ha ampliado la capacidad de Agbar - Veolia España ,para ofrecer servicios avanzados en el mercado español así como la implementación de tecnologías avanzadas y sostenibles. Descripción del empleo: Contabilización de apuntes bancarios y conciliación de movimientos (contables/bancarios) en cuentas transitorias. Traspasos entre cuentas-Optimización Tesorería. - Gestión de la tesorería operativa de las sociedades asignadas. - Tratar movimientos en XRT, revisar flujos de operaciones en Diario y controlar análisis de la varianza (Cash Pool) - Elaboración de previsiones de Cash Flow - Revisión de posiciones diarias y control de reales vs. previsiones - Cálculo y contabilización Intereses Financieros Inter-compañía/ pólizas Crédito/ Cash -Pool. - Gestionar Avales Bancarios. Requisitos: - Formación en el á...