Treasury Manager (m/w/d) Cash & Liquidity - 9 Monate befristet
GlasfaserPlus GmbH · Köln, North Rhine-Westphalia, DE
Das sind Deine Aufgaben - Steuerung des Zahlungsverkehrs und Disposition unserer Bankkonten - Erstellung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung (kurz-...
Job description
Das sind Deine Aufgaben: Das bringst Du in unser Team ein - Steuerung des Zahlungsverkehrs und Disposition unserer Bankkonten - Erstellung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung (kurz- und mittelfristig) inklusive Abweichungsanalysen - Unterstützung beim Monatsabschluss, insbesondere bei Zinsabgrenzungen - Verwaltung und Überwachung von Bürgschaften und Garantien - Bonitätsprüfungen von Lieferanten (Analyse von Finanzkennzahlen und Bewertung von Risiken) - Unterstützung bei der Verbesserung unserer Treasury-Prozesse und Tools - mehrjährige Erfahrung im Treasury-Bereich - Kenntnisse in SAP sowie Coupa (ehemals BELLIN tm5) - idealerweise Erfahrung mit Finanzierungsprojekten - gute Deutsch- und Englischkenntnisse Das bieten wir Dir: - spannende Aufgaben in einer zukunftsorientierten Branche - ein nettes und kollegiales Team, die dir im Onboarding und darüber hinaus jederzeit zur Seite stehen - ein Loftbüro mit Tischtennis-Platte, gesunden Snacks und immer gut gefülltem Getränkekühlschrank - ein attraktives Gehalt, plus 5% deines Gehalts on top für Benefits deiner Wahl: Auto, JobRad, Urlaubstage, Urban Sports Club Mitgliedschaft, Altersvorsorge oder Auszahlung - 30 Tage Urlaub -...