Treasury Manager (m/w/d)

Job description

Ihre Mission Liquiditätsplanung verantworten: Sie verantworten die kurz‑ und mittelfristige Liquiditätsplanung, überwachen und analysieren Forecast‑ und Ist‑Abweichungen und stellen eine vorausschauende sowie effiziente Liquiditätssteuerung des Unternehmens sicher Reporting & Management-Entscheidungen unterstützen: Auf Basis Ihrer Analysen erstellen Sie aussagekräftige Reports sowie Management‑Präsentationen zu Liquidität, Working Capital und Finanzierungsstatus und schaffen damit eine belastbare Entscheidungsgrundlage. Finanz- und Währungsrisiken steuern: Sie analysieren kontinuierlich das Finanz‑ und Währungsergebnis und sichern Zins‑ sowie Fremdwährungsrisiken durch geeignete Maßnahmen ab. Operatives Cash Management unterstützen: Im Tagesgeschäft unterstützen Sie im Cash Management, im elektronischen Zahlungsverkehr, in der Disposition sowie im Garantiemanagement Intercompany‑Finanzierungen organisieren: Sie organisieren die Finanzierung der Tochtergesellschaften über Cash‑Pooling‑Strukturen und Konzerndarlehen. Key User Treasury-Systeme: Sie agieren als Key User in unserem Treasury‑Management‑System sowie in den Electronic‑Banking‑Portalen und arbeiten routiniert mit Microsoft‑...