Werkstudent (m|w|d) Fund Administration
BayernInvest · Munich, Bavaria, DE
Über uns BayernInvest - weil Erfolg auf Nähe baut. Wir bieten professionelle Lösungen im Investment Management und Master-KVG-Geschäft und zählen zu den groß...
Job description
Über uns BayernInvest - weil Erfolg auf Nähe baut. Wir bieten professionelle Lösungen im Investment Management und Master-KVG-Geschäft und zählen zu den großen Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Unser Kerngeschäft hat den klaren Fokus auf Rentenfonds (Fixed Income) und Infrastrukturinvestments. Zukunftsfähige Lösungen und Nachhaltigkeitsaspekte sind dabei integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses. Deine Aufgaben: - Plausibilisierung von eingehenden Rechnungen - Erstellung von Fondsmanager- und Beraterabrechnungen - Prüfung von Verwahrstellenabrechnungen - Berechnung von Rückvergütungsvereinbarungen - Unterstützung im Zahlungsverkehr (Eingabe bzw. Kontrolle von Zahlungen) - Unterstützung bei der Erstellung von monatlichen Reports für Investoren - Unterstützung bei der Erstellung von Jahresberichten Dein Profil: - Du befindest Dich in den ersten Semestern eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums - Du verfügst über ausgeprägtes Interesse am Kapitalmarktgeschehen - Du verfügst auch über sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen mit den Produkten von Microsoft Office (vor allem Excel) - Du hast eine selbständige und gewissenhafte Arbeitswei...