Adjunto Responsable de Tesorería Corporativo
Estel Ingeniería y Obras SA · Palma, Balearic Islands, ES
¡Únete a Estel! En Estel Ingeniería y Obras, compañía especializada en instalaciones integrales para proyectos hoteleros y residenciales de alto nivel, busca...
Job description
¡Únete a Estel!: En Estel Ingeniería y Obras, compañía especializada en instalaciones integrales para proyectos hoteleros y residenciales de alto nivel, buscamos incorporar un/a Adjunto Responsable de Tesorería Corporativo al área de Administración y Finanzas. Si te interesa formar parte de un entorno dinámico, con alto volumen de operaciones y coordinación con distintas áreas, esta puede ser tu oportunidad. Misión del puesto: Dar soporte al Responsable de Tesorería tanto en territorio nacional como internacional asegurando la correcta gestión operativa de la tesorería, garantizando el control, ejecución y seguimiento de pagos, conciliaciones y movimientos bancarios conforme a los procedimientos internos y normativa vigente tanto a nivel nacional como internacional. Funciones principales: - Control pool bancario. - Preparación informes financieros. - Control previsiones de tesorería a corto y largo plazo. - Contacto con las entidades financieras para la correcta tramitación de productos ( altas/ampliaciones/renovaciones). - Apoyo en auditorías. - Preparación y ejecución de transferencias y pagos electrónicos. - Control y seguimiento de cuentas por pagar. - Conciliaciones bancarias...