Mitarbeiter (m/w/d) Zahlungsverkehr & Liquiditätsmanagement - Heidelberg
tts · Heidelberg, Baden-Wurttemberg, DE
Als Mitarbeiter (m/w/d) Zahlungsverkehr & Liquiditätsmanagement bist du verantwortlich für die Durchführung und Überwachung des nationalen und internationale...
Job description
Als Mitarbeiter (m/w/d) Zahlungsverkehr & Liquiditätsmanagement bist du verantwortlich für die Durchführung und Überwachung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs und unterstützt aktiv das Finanzteam am Hauptstandort der tts in Heidelberg. Dein Aufgabengebiet: - Erstellung, Prüfung und Ausführung von Zahlungsläufen - Abruf, Buchung und Abstimmung der Kontoauszüge und Bankkonten - Klärung von Zahlungsdifferenzen und Bearbeitung unklarer Zahlungseingänge inkl. der Kontenabstimmung mit der Debitoren-, Kreditoren- und Hauptbuchhaltung - Laufende Überwachung der Liquidität sowie Erstellung kurz- und langfristiger Liquiditätsübersichten - Aktive Mitwirkung bei der Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit - Überwachung und Pflege der Bankkonten sowie Verwaltung der Bankstammdaten inkl. der Verwaltung von Kontoberechtigungen - Ansprechpartner:in für Banken und interne Fachbereiche in allen Fragen des Zahlungsverkehrs - Verwaltung bestehender Darlehensverträge extern und innerhalb der tts Gruppe inklusive notwendiger Zinsberechnungen - Erstellung und kontinuierliche Pflege des gruppenweiten Bankenspiegels - Erstellung und Abgabe von Meldungen mit Außenwirtschaftsverke...